財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は59百万円(前年同四半期は107百万円の減少)となりました。主な要因は、有形・無形固定資産の取得による支出62百万円等の減少要因があった一方で、補助金の受取額14百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入10百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は781百万円(前年同四半期は136百万円の減少)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額387百万円、長期借入金の返済による支出289百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2016/08/15 15:07