営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ818百万円減少し、1,566百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は57百万円(前年同四半期比428百万円減)となりました。主な要因は、法人税等の支払額502百万円、賞与引当金の減少61百万円等の減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益369百万円の計上、売上債権の減少291百万円等による増加要因があったことによるものであります。

2016/08/15 15:07