利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は1,133百万円(前年同四半期比1,076百万円増)となりました。主な要因は、法人税等の支払額293百万円等の減少要因があった一方で、売上債権の減少774百万円、のれん償却・減損損失569百万円等による増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は97百万円(前年同四半期は59百万円の減少)となりました。主な要因は、有形・無形固定資産の取得による支出61百万円、投資有価証券の取得による支出49百万円、敷金の差入による支出40百万円等の減少要因があった一方で、貸付金の回収30百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2017/08/14 16:03