財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は97百万円(前年同四半期は59百万円の減少)となりました。主な要因は、有形・無形固定資産の取得による支出61百万円、投資有価証券の取得による支出49百万円、敷金の差入による支出40百万円等の減少要因があった一方で、貸付金の回収30百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は477百万円(前年同四半期は781百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出413百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2017/08/14 16:03