営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ554百万円増加し、2,713百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,133百万円(前年同四半期比1,076百万円増)となりました。主な要因は、法人税等の支払額293百万円等の減少要因があった一方で、売上債権の減少774百万円、のれん償却・減損損失569百万円等による増加要因があったことによるものであります。

2017/08/14 16:03