流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、資産については、流動資産が5,611百万円(前連結会計年度末比947百万円減)となりました。主な項目としては、現金及び預金2,001百万円、受取手形及び売掛金2,547百万円となっております。固定資産は3,236百万円(前連結会計年度末比139百万円減)となりました。主な項目としては、建物272百万円、ソフトウェア233百万円、のれん1,573百万円、敷金549百万円となっております。その結果、総資産は8,846百万円(前連結会計年度末比1,086百万円減)となりました。
負債については、流動負債が3,009百万円(前連結会計年度末比688百万円減)となりました。主な項目としては、買掛金1,093百万円、短期借入金250百万円、1年内返済予定の長期借入金548百万円となっております。固定負債は2,403百万円(前連結会計年度末比641百万円増)となりました。主な項目としては、長期借入金2,154百万円、資産除去債務119百万円となっております。その結果、負債は5,412百万円(前連結会計年度末比47百万円減)となりました。

2017/11/14 16:03