営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は5,406百万円(前連結会計年度末比266百万円増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、976百万円となりました。主な要因は、法人税等の支払額488百万円、売上債権の増加額960百万円の減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益1,736百万円の計上、仕入債務の増加額380百万円の計上による増加要因があったことによります。

2022/02/14 15:04