負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の財政状態は、資産については、流動資産が13,960百万円(前連結会計年度末比1,090百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金7,544百万円、受取手形、売掛金及び契約資産4,300百万円となっております。固定資産は3,536百万円(同15百万円減)となりました。主な項目としては、ソフトウエア418百万円、のれん1,030百万円、投資その他の資産のその他に含まれる敷金707百万円となっております。その結果、総資産は17,497百万円(同1,076百万円増)となりました。
(負債)
負債については、流動負債が6,274百万円(前連結会計年度末比857百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金1,846百万円、1年内返済予定の長期借入金1,071百万円、短期借入金467百万円となっております。固定負債は2,453百万円(同564百万円減)となりました。主な項目としては、長期借入金2,136百万円となっております。その結果、負債は8,727百万円(同292百万円増)となりました。

2026/02/12 16:02