ペプチドリーム（4587）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出547,145千円等により、797,543千円の支出(前年同四半期比25,882,379千円の支出減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額500,000千円及び長期借入金の返済による支出1,120,000千円等により、2,301,949千円の支出(前年同四半期は21,557,472千円の収入)となりました。

2023/08/10 15:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		-		△500,000
自己株式の取得による支出		△87		△514,554
財務活動によるキャッシュ・フロー		21,557,472		△2,301,949
現金及び現金同等物に係る換算差額		241,433		270,895

2023/08/10 15:26