ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -132億7687万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億5399万、財務活動によるキャッシュ・フロー -40億5770万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 個別 | 1Q | -562 | -275 | 1 | -836 | -170 | 3,828 | 2Q | -222 | 915 | 1 | 693 | -180 | 5,373 | 3Q | 567 | 767 | 1,072 | 1,335 | -319 | 7,029 | 通期 | 1,533 | -982 | 1,743 | 551 | -1,969 | 6,909 |
| 2017年 6月期 個別 | 1Q | 749 | -30 | 320 | 719 | -30 | 7,937 | 2Q | 583 | -1,740 | -43 | -1,157 | -1,740 | 5,745 | 3Q | 129 | -1,873 | 46 | -1,743 | -1,868 | 5,228 | 通期 | 1,531 | -1,939 | 46 | -409 | -1,935 | 6,557 |
| 2018年 6月期 個別 | 1Q | -265 | -2,391 | 60 | -2,656 | -2,299 | 3,953 | 2Q | -741 | -2,439 | 60 | -3,181 | -2,329 | 3,431 | 3Q | -778 | -2,538 | 172 | -3,316 | -2,428 | 3,374 | 通期 | 1,023 | -4,245 | 170 | -3,223 | -2,472 | 3,505 |
| 2019年 6月期 個別 | 1Q | 2,176 | -214 | 9 | 1,962 | -14 | 5,600 | 2Q | 2,343 | -1,461 | 9 | 882 | -124 | 4,493 | 3Q | 3,754 | -1,363 | 15 | 2,391 | -163 | 6,015 | 通期 | 4,481 | -1,259 | 29 | 3,222 | -195 | 6,853 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 241 | -138 | - | 103 | - | 6,986 |
| 2020年 12月期 個別 | 1Q | 340 | -267 | 7 | 73 | -267 | 7,056 | 2Q | 1,324 | -725 | -237 | 599 | -409 | 7,324 | 3Q | 1,908 | -752 | -237 | 1,156 | -436 | 7,838 | 通期 | 1,733 | -1,200 | -237 | 533 | -586 | 7,149 |
| 2021年 12月期 連/個 | 1Q | 4,718 | -416 | 20 | 4,302 | -148 | 11,546 | 1Q | 4,718 | -416 | 20 | 4,302 | -149 | 11,546 | 2Q | 4,959 | -450 | 45 | 4,509 | -316 | 11,779 | 2Q | 4,959 | -450 | 45 | 4,509 | -321 | 11,779 | 3Q | 6,622 | -1,703 | 45 | 4,920 | -1,055 | 12,237 | 3Q | 6,622 | -1,703 | 45 | 4,920 | -1,069 | 12,237 | 通期 | - | - | - | - | -1,300 | - |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -8 | -23,744 | 22,187 | -23,752 | -416 | 10,277 | 2Q | -10 | -26,680 | 21,557 | -26,690 | -3,219 | 6,373 | 3Q | -1,409 | -26,964 | 20,926 | -28,372 | -3,450 | 4,563 | 通期 | -83 | -27,377 | 20,789 | -27,460 | -3,721 | 5,248 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 7,737 | -381 | -1,140 | 7,356 | -367 | 11,626 | 2Q | 8,770 | -798 | -2,302 | 7,972 | -547 | 11,189 | 3Q | 9,187 | 1,781 | -2,949 | 10,968 | -780 | 13,571 | 通期 | 12,421 | 1,303 | 264 | 13,724 | -1,213 | 19,508 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -1,923 | 10,395 | -757 | 8,472 | -484 | 27,335 | 2Q | -2,660 | 9,956 | -1,485 | 7,296 | -929 | 25,477 | 3Q | 23,844 | 9,437 | -2,240 | 33,281 | -1,418 | 50,420 | 通期 | 23,845 | 8,371 | -2,995 | 32,216 | -2,077 | 48,118 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -9,825 | -1,046 | -1,720 | -10,871 | -683 | 35,477 | 2Q | -10,953 | -1,288 | -2,479 | -12,240 | -913 | 33,328 | 3Q | -12,544 | -1,776 | -3,233 | -14,321 | -1,386 | 30,530 | 通期 | -13,277 | -2,054 | -4,058 | -15,331 | -1,643 | 28,683 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2016年6月（個）
- 5億5113万
- 2017年6月（個） マイ転
- -4億862万
- 2018年6月（個） -688.67%
- -32億2267万
- 2019年6月（個） プラ転
- 32億2221万
- 2019年12月（個） -96.8%
- 1億300万
- 2020年12月（個） +417.19%
- 5億3270万
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連） マイ転
- -274億6014万
- 2023年12月（連） プラ転
- 137億2350万
- 2024年12月（連） +134.75%
- 322億1577万
- 2025年12月（連） マイ転
- -153億3087万
営業CFマージン
- 2016年6月（個）
- 35.42%
- 2017年6月（個）
- 31.27%
- 2018年6月（個）
- 15.91%
- 2019年6月（個）
- 62.09%
- 2019年12月（個）
- 23.24%
- 2020年12月（個）
- 14.84%
- 2022年12月（連）
- -0.31%
- 2023年12月（連）
- 43.26%
- 2024年12月（連）
- 51.09%
- 2025年12月（連）
- -71.69%
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