キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6419万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億253万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億2096万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 個別 | 1Q | -102 | -3 | 12 | -106 | -3 | 5,477 | 2Q | -54 | -3,205 | 17 | -3,259 | -5 | 2,346 | 3Q | -86 | -3,429 | 17 | -3,514 | -29 | 2,091 | 通期 | 72 | -3,473 | 18 | -3,401 | -73 | 2,200 |
| 2015年 6月期 個別 | 1Q | -10 | 74 | 30 | 65 | -26 | 2,318 | 2Q | -52 | 1,100 | 32 | 1,048 | -100 | 3,331 | 3Q | -73 | 1,987 | 44 | 1,914 | -213 | 4,211 | 通期 | 1,386 | 962 | 44 | 2,348 | -1,238 | 4,680 |
| 2016年 6月期 個別 | 1Q | -562 | -275 | 1 | -836 | -170 | 3,828 | 2Q | -222 | 915 | 1 | 693 | -180 | 5,373 | 3Q | 567 | 767 | 1,072 | 1,335 | -319 | 7,029 | 通期 | 1,533 | -982 | 1,743 | 551 | -1,969 | 6,909 |
| 2017年 6月期 個別 | 1Q | 749 | -30 | 320 | 719 | -30 | 7,937 | 2Q | 583 | -1,740 | -43 | -1,157 | -1,740 | 5,745 | 3Q | 129 | -1,873 | 46 | -1,743 | -1,868 | 5,228 | 通期 | 1,531 | -1,939 | 46 | -409 | -1,935 | 6,557 |
| 2018年 6月期 個別 | 1Q | -265 | -2,391 | 60 | -2,656 | -2,299 | 3,953 | 2Q | -741 | -2,439 | 60 | -3,181 | -2,329 | 3,431 | 3Q | -778 | -2,538 | 172 | -3,316 | -2,428 | 3,374 | 通期 | 1,023 | -4,245 | 170 | -3,223 | -2,472 | 3,505 |
| 2019年 6月期 個別 | 1Q | 2,176 | -214 | 9 | 1,962 | -14 | 5,600 | 2Q | 2,343 | -1,461 | 9 | 882 | -124 | 4,493 | 3Q | 3,754 | -1,363 | 15 | 2,391 | -163 | 6,015 | 通期 | 4,481 | -1,259 | 29 | 3,222 | -195 | 6,853 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 241 | -138 | - | 103 | - | 6,986 |
| 2020年 12月期 個別 | 1Q | 340 | -267 | 7 | 73 | -267 | 7,056 | 2Q | 1,324 | -725 | -237 | 599 | -409 | 7,324 | 3Q | 1,908 | -752 | -237 | 1,156 | -436 | 7,838 | 通期 | 1,733 | -1,200 | -237 | 533 | -586 | 7,149 |
| 2021年 12月期 連/個 | 1Q | 4,718 | -416 | 20 | 4,302 | -148 | 11,546 | 1Q | 4,718 | -416 | 20 | 4,302 | -149 | 11,546 | 2Q | 4,959 | -450 | 45 | 4,509 | -316 | 11,779 | 2Q | 4,959 | -450 | 45 | 4,509 | -321 | 11,779 | 3Q | 6,622 | -1,703 | 45 | 4,920 | -1,055 | 12,237 | 3Q | 6,622 | -1,703 | 45 | 4,920 | -1,069 | 12,237 | 通期 | - | - | - | - | -1,300 | - |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -8 | -23,744 | 22,187 | -23,752 | -416 | 10,277 | 2Q | -10 | -26,680 | 21,557 | -26,690 | -3,219 | 6,373 | 3Q | -1,409 | -26,964 | 20,926 | -28,372 | -3,450 | 4,563 | 通期 | -83 | -27,377 | 20,789 | -27,460 | -3,891 | 5,248 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 7,737 | -381 | -1,140 | 7,356 | -367 | 11,626 | 2Q | 8,770 | -798 | -2,302 | 7,972 | -547 | 11,189 | 3Q | 9,187 | 1,781 | -2,949 | 10,968 | -780 | 13,571 | 通期 | 12,421 | 1,303 | 264 | 13,724 | -1,669 | 19,508 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年6月（個）
- -34億96万
- 2015年6月（個） プラ転
- 23億4786万
- 2016年6月（個） -76.53%
- 5億5113万
- 2017年6月（個） マイ転
- -4億862万
- 2018年6月（個） -688.67%
- -32億2267万
- 2019年6月（個） プラ転
- 32億2221万
- 2019年12月（個） -96.8%
- 1億300万
- 2020年12月（個） +417.19%
- 5億3270万
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連） マイ転
- -274億6014万
- 2023年12月（連） プラ転
- 137億2350万
営業CFマージン
- 2014年6月（個）
- 8.81%
- 2015年6月（個）
- 56.02%
- 2016年6月（個）
- 35.42%
- 2017年6月（個）
- 31.27%
- 2018年6月（個）
- 15.91%
- 2019年6月（個）
- 62.09%
- 2019年12月（個）
- 23.24%
- 2020年12月（個）
- 14.84%
- 2022年12月（連）
- -0.31%
- 2023年12月（連）
- 43.26%