ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -706,537 | 6,020,025 |
| 減価償却費 | 246,141 | 559,201 |
| のれん償却額 | 10,128 | 11,815 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 139,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,179 | -2,167 |
| 為替差損益（△は益） | -29,841 | 132,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 956,251 |
| 株式交付費 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,664,735 | -5,342,968 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -53,566 | -244,665 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,807 | -94,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,738,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,412 | 16,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,744 | 1,788,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -332,832 | 518,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -353,889 | 7,020 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -85,863 | 124,410 |
| その他 | -290,024 | -1,109,874 |
| 小計 | 971,304 | 1,741,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,179 | 2,167 |
| 法人税等の支払額 | -732,402 | -10,725 |
| 法人税等の還付額 | 1,900 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,982 | 1,732,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -691,445 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -62,805 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,160 |
| 補助金の受取額 | － | 136,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,508 | -575,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,743 | -10,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,251 | -1,200,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,569 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -243,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -237,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,841 | -132,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,571 | 162,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986,722 | 7,149,358 |
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