有価証券報告書-第14期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,806,852 | -706,537 |
| 減価償却費 | 501,224 | 246,141 |
| のれん償却額 | 20,256 | 10,128 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64,243 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,390 | -1,179 |
| 為替差損益（△は益） | -97,080 | -29,841 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,445 | 2,664,735 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -121,580 | -53,566 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,962 | -59,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,788 | -24,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,971 | -11,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,807 | -332,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327,003 | -353,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,570 | -85,863 |
| その他 | 640,021 | -290,024 |
| 小計 | 5,362,185 | 971,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,390 | 1,179 |
| 法人税等の支払額 | -970,757 | -732,402 |
| 法人税等の還付額 | 83,119 | 1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,480,938 | 241,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,336,298 | － |
| 補助金の受取額 | 272,647 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,909 | -120,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,110 | -17,743 |
| その他 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,726 | -138,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,658 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,508 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,080 | 29,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,347,801 | 133,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,853,150 | 6,986,722 |