有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,020,025 | 4,823,652 |
減価償却費 | 559,201 | 633,006 |
のれん償却額 | 11,815 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 139,214 | 27,500 |
受取利息及び受取配当金 | -2,167 | -283 |
為替差損益(△は益) | 132,827 | -159,845 |
株式交付費 | 30 | 159 |
補助金収入 | - | -748 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 956,251 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 34,825 |
新株予約権戻入益 | - | -84,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,342,968 | 4,844,642 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | -244,665 | -339,157 |
前払費用の増減額(△は増加) | -94,827 | 197,493 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,738,800 | 1,738,800 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,680 | 45,591 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,788,258 | -1,667,072 |
未払費用の増減額(△は減少) | 518,692 | -140,941 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,020 | -75,881 |
預り金の増減額(△は減少) | 124,410 | -14,683 |
その他 | -1,109,874 | -817,145 |
小計 | 1,741,127 | 9,045,912 |
利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 283 |
法人税等の支払額 | -10,725 | -2,391,619 |
法人税等の還付額 | 164 | 131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,733 | 6,654,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 145,222 |
関係会社株式の取得による支出 | -691,445 | -943,265 |
関係会社貸付けによる支出 | -62,805 | -414,097 |
貸付金の回収による収入 | 4,160 | 6,241 |
補助金の受取額 | 136,323 | 137,071 |
有形固定資産の取得による支出 | -575,910 | -1,185,973 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,350 | -28,705 |
その他 | - | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,025 | -2,283,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,569 | 44,940 |
新株予約権の発行による収入 | - | 21,490 |
自己株式の取得による支出 | -243,813 | -362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,244 | 66,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132,827 | 159,845 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,636 | 4,597,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,149,358 | 11,746,529 |