ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,020,025 | 4,823,652 |
| 減価償却費 | 559,201 | 633,006 |
| のれん償却額 | 11,815 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 139,214 | 27,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,167 | -283 |
| 為替差損益（△は益） | 132,827 | -159,845 |
| 株式交付費 | 30 | 159 |
| 補助金収入 | － | -748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 956,251 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 34,825 |
| 新株予約権戻入益 | － | -84,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,342,968 | 4,844,642 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -244,665 | -339,157 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -94,827 | 197,493 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,738,800 | 1,738,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,680 | 45,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,788,258 | -1,667,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 518,692 | -140,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,020 | -75,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 124,410 | -14,683 |
| その他 | -1,109,874 | -817,145 |
| 小計 | 1,741,127 | 9,045,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 283 |
| 法人税等の支払額 | -10,725 | -2,391,619 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,733 | 6,654,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -691,445 | -943,265 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -62,805 | -414,097 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,160 | 6,241 |
| 補助金の受取額 | 136,323 | 137,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,910 | -1,185,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,350 | -28,705 |
| その他 | － | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,025 | -2,283,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,569 | 44,940 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,813 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,244 | 66,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132,827 | 159,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,636 | 4,597,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,149,358 | 11,746,529 |
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