ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 499,218 | -767,229 |
| 減価償却費 | 86,090 | 263,958 |
| のれん償却額 | 10,128 | 10,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -1,085 |
| 為替差損益（△は益） | -36,162 | 5,354 |
| 株式交付費 | 1,400 | 210 |
| 固定資産除却損 | － | 2,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,244,881 | 1,122,302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,887 | -30,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,390 | -125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,768 | -16,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -130,491 | -282,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -213,914 | -183,192 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49,735 | -61,197 |
| その他 | -97,074 | -596,590 |
| 小計 | 1,277,652 | -534,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 1,085 |
| 法人税等の支払額 | -695,281 | -208,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,791 | -741,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723,035 | -2,295,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,688 | -33,383 |
| その他 | － | -9,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,723 | -2,439,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 387,727 | 60,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -430,869 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,141 | 60,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,162 | -5,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,163,910 | -3,125,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,745,239 | 3,431,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
