ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -767,229 | 802,485 |
| 減価償却費 | 263,958 | 256,468 |
| のれん償却額 | 10,128 | 10,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,978 |
| 為替差損益（△は益） | 5,354 | -96,508 |
| 株式交付費 | 210 | 60 |
| 固定資産除却損 | 2,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122,302 | 1,903,124 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -59,955 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,743 | -53,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 2,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,406 | 19,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -282,375 | -248,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183,192 | -73,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,197 | -63,277 |
| その他 | -596,590 | 421,476 |
| 小計 | -534,170 | 2,816,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,978 |
| 法人税等の支払額 | -208,232 | -555,133 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741,317 | 2,343,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,336,298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,295,890 | -106,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,383 | -17,681 |
| その他 | -9,985 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439,259 | -1,460,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,437 | 8,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,379 | 8,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,354 | 96,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,125,552 | 987,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,431,127 | 4,492,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
