ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,173,697 |
| 減価償却費 | 277,916 |
| のれん償却額 | 10,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,812 |
| 為替差損益（△は益） | 24,027 |
| 株式交付費 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,315,836 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -62,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 770,417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,217 |
| その他 | 165,328 |
| 小計 | 1,324,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,812 |
| 法人税等の支払額 | -2,766 |
| 法人税等の還付額 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -391,445 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -62,805 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,040 |
| 補助金の受取額 | 136,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,324,337 |
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