四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,173,697 |
減価償却費 | 277,916 |
のれん償却額 | 10,128 |
受取利息及び受取配当金 | -1,812 |
為替差損益(△は益) | 24,027 |
株式交付費 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,315,836 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | -62,275 |
前払費用の増減額(△は増加) | 58,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,306 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,906 |
未払費用の増減額(△は減少) | 155,456 |
前受金の増減額(△は減少) | 770,417 |
預り金の増減額(△は減少) | 29,217 |
その他 | 165,328 |
小計 | 1,324,850 |
利息及び配当金の受取額 | 1,812 |
法人税等の支払額 | -2,766 |
法人税等の還付額 | 164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
関係会社株式の取得による支出 | -391,445 |
関係会社貸付けによる支出 | -62,805 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,040 |
補助金の受取額 | 136,323 |
有形固定資産の取得による支出 | -399,969 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,569 |
自己株式の取得による支出 | -243,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,324,337 |