ペプチドリーム（4587）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人所得税の支払による支出2,316,431千円等があったものの、営業債権及びその他の債権の減少額12,060,426千円の計上等により、8,769,521千円の収入(前年同四半期は492,704千円の支出)となりました。

2023/08/10 15:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△1,590,972		△1,110,932
法人所得税の還付額		10,958		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		△492,704		8,769,521

2023/08/10 15:26