ペプチドリーム（4587）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2013年9月30日: -1億247万
2014年9月30日: -981万
2015年9月30日 -999.99%: -5億6169万
2016年9月30日: 7億4889万
2017年9月30日: -2億6498万
2018年9月30日: 21億7572万
2019年9月30日 -32.99%: 14億5804万
2020年3月31日 -76.71%: 3億3959万
2021年3月31日 +999.99%: 47億1801万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費631,660千円の計上等があったものの、税引前四半期損失1,104,054千円の計上、法人所得税の支払による支出1,007,503千円等により、1,923,059千円の支出(前年同四半期は7,737,043千円の収入)となりました。

2024/05/15 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△399,914	△1,104,054
法人所得税の支払額		△2,314,451	△1,007,503
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,737,043	△1,923,059

2024/05/15 15:30