訂正四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,173,697 | 1,047,996 |
| 減価償却費 | 277,916 | 305,498 |
| のれん償却額 | 10,128 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,812 | -175 |
| 為替差損益（△は益） | 24,027 | -75,987 |
| 株式交付費 | 30 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 34,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,315,836 | 5,546,272 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -62,275 | -171,382 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,343 | 92,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,738,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,306 | 57,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,906 | -1,712,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155,456 | -303,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 770,417 | 663,509 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,217 | -117,304 |
| その他 | 165,328 | -555,110 |
| 小計 | 1,324,850 | 6,550,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,812 | 175 |
| 法人税等の支払額 | -2,766 | -1,591,819 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,061 | 4,959,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -391,445 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -62,805 | -414,097 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,040 | 3,120 |
| 補助金の受取額 | 136,323 | 136,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,969 | -316,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,550 | -4,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,405 | -450,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,569 | 44,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,582 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,013 | 44,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,027 | 75,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,615 | 4,629,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,324,337 | 11,778,622 |