ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,356 | 499,218 |
| 減価償却費 | 59,944 | 86,090 |
| のれん償却額 | 8,440 | 10,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,209 | -420 |
| 為替差損益（△は益） | 1,369 | -36,162 |
| 株式交付費 | 30 | 1,400 |
| 固定資産除却損 | 2,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,668 | 1,244,881 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,085 | -31,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,210 | 21,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,919 | -25,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103,371 | -130,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,475 | -213,914 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,250 | -49,735 |
| その他 | 141,605 | -97,074 |
| 小計 | 271,785 | 1,277,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,218 | 420 |
| 法人税等の支払額 | -495,101 | -695,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,098 | 582,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,202 | -1,723,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -16,688 |
| 事業譲受による支出 | -105,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 915,431 | -1,739,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,170 | 387,727 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -430,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | -43,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,369 | 36,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,133 | -1,163,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,372,753 | 5,745,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
