ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,644 | 361,356 |
| 減価償却費 | 45,466 | 59,944 |
| のれん償却額 | － | 8,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,014 | -1,209 |
| 為替差損益（△は益） | -50,454 | 1,369 |
| 株式交付費 | 120 | 30 |
| 固定資産除却損 | － | 2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,049 | -172,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,236 | 11,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,383 | 1,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,100 | -103,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,254 | 22,475 |
| その他 | -5,299 | 80,269 |
| 小計 | -36,321 | 271,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,274 | 1,218 |
| 法人税等の支払額 | -21,168 | -495,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,215 | -222,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 1,200,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,777 | -179,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -366 |
| 事業譲受による支出 | － | -105,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,482 | 915,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,879 | 1,170 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,970 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,850 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,454 | -1,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,571 | 693,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,964 | 5,372,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
