ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,488 | 70,644 |
| 減価償却費 | 33,720 | 45,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -5,014 |
| 為替差損益（△は益） | -15,976 | -50,454 |
| 株式交付費 | 90 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,598 | -56,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,934 | 4,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,265 | 1,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,387 | -14,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,828 | -27,254 |
| その他 | -33,220 | -5,299 |
| 小計 | -14,013 | -36,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 5,274 |
| 法人税等の支払額 | -40,405 | -21,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,167 | -52,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,198 | -95,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,205,198 | 1,100,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,160 | 18,879 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,160 | 31,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,976 | 50,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,226,230 | 1,130,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,220 | 3,330,964 |
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