ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 197,488 |
| 減価償却費 | 33,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 |
| 為替差損益（△は益） | -15,976 |
| 株式交付費 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,828 |
| その他 | -33,220 |
| 小計 | -14,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 |
| 法人税等の支払額 | -40,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,198 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,205,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,226,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,572,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,220 |
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