ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,450,424 | 239,577 |
| 減価償却費 | 91,031 | 131,664 |
| のれん償却額 | 13,504 | 15,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,730 | -1,017 |
| 為替差損益（△は益） | 58,018 | -16,857 |
| 株式交付費 | 1,547 | 1,713 |
| 固定資産除却損 | 5,590 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -955,246 | 1,336,706 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,824 | -4,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046 | 21,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,454 | -25,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,520 | -162,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 474,815 | -156,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,701 | -53,531 |
| その他 | 151,301 | -35,982 |
| 小計 | 1,298,618 | 1,290,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,969 | 1,017 |
| 法人税等の支払額 | -733,130 | -1,161,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,457 | 129,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,938 | -1,847,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,413 | -20,738 |
| 事業譲受による支出 | -105,000 | － |
| その他 | -8,263 | -4,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 767,385 | -1,872,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,072,480 | 476,449 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -430,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,480 | 45,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,018 | 16,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,349,303 | -1,680,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,028,923 | 5,228,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
