ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,124 | 1,450,424 |
| 減価償却費 | 73,307 | 91,031 |
| のれん償却額 | － | 13,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,502 | -1,730 |
| 為替差損益（△は益） | -51,905 | 58,018 |
| 株式交付費 | 120 | 1,547 |
| 固定資産除却損 | － | 5,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,723 | -955,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,317 | -1,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,705 | 58,454 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,376 | -10,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,943 | 474,815 |
| その他 | -17,435 | 113,775 |
| 小計 | -41,310 | 1,298,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,405 | 1,969 |
| 法人税等の支払額 | -40,072 | -733,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,978 | 567,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 1,200,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,196 | -315,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -3,413 |
| 事業譲受による支出 | － | -105,000 |
| その他 | － | -8,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,063 | 767,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,629 | 1,072,480 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,781 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,411 | 1,072,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,905 | -58,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010,402 | 2,349,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,210,794 | 7,028,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
