ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,348 | 12,124 |
| 減価償却費 | 52,842 | 73,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,780 | -5,502 |
| 為替差損益（△は益） | -15,490 | -51,905 |
| 株式交付費 | 90 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,978 | -37,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,285 | 10,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,338 | 2,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,587 | -13,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,742 | -13,943 |
| その他 | -47,390 | -17,435 |
| 小計 | -27,566 | -41,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 8,405 |
| 法人税等の支払額 | -59,774 | -40,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,612 | -72,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,200,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,523 | -209,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,428,523 | 1,987,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,160 | 31,629 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,160 | 44,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,490 | 51,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,481,485 | 2,010,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,090,965 | 4,210,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
