ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,317 | 159,348 |
| 減価償却費 | 35,655 | 52,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -3,780 |
| 為替差損益（△は益） | -21,856 | -15,490 |
| 株式交付費 | 2,093 | 90 |
| 株式公開費用 | 5,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,565 | -96,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,593 | 2,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,381 | -33,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,448 | 2,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124,552 | -47,742 |
| その他 | 7,298 | -47,390 |
| 小計 | 258,821 | -27,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 1,728 |
| 法人税等の支払額 | -39,360 | -59,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,529 | -85,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,432 | -28,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,653 | -3,428,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 595,189 | － |
| 株式公開費用の支出 | -5,972 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 17,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,216 | 17,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,856 | 15,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,949 | -3,481,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,227 | 1,015,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,177 | 2,090,965 |
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