ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 239,577 | -1,195,110 |
| 減価償却費 | 131,664 | 395,908 |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -1,644 |
| 為替差損益（△は益） | -16,857 | 38,137 |
| 株式交付費 | 1,713 | 312 |
| 固定資産除却損 | 287 | 2,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,336,706 | 1,629,509 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,722 | 13,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,380 | -753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,399 | 8,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -162,413 | -275,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -156,310 | -124,347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -53,531 | -59,249 |
| その他 | -35,982 | -681,806 |
| 小計 | 1,290,288 | -235,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 1,644 |
| 法人税等の支払額 | -1,161,937 | -544,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,367 | -778,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,847,197 | -2,394,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,738 | -33,601 |
| その他 | -4,699 | -9,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,635 | -2,537,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 476,449 | 88,936 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 82,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -430,869 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,580 | 171,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,857 | -38,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,680,830 | -3,182,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,228,319 | 3,374,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
