ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,195,110 | 914,066 |
| 減価償却費 | 395,908 | 380,567 |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,644 | -6,385 |
| 為替差損益（△は益） | 38,137 | -103,462 |
| 株式交付費 | 312 | 90 |
| 固定資産除却損 | 2,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,629,509 | 3,072,506 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -110,739 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,151 | -27,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | 50,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,044 | 39,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -275,859 | -220,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,347 | 204,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -59,249 | -61,789 |
| その他 | -681,806 | 487,353 |
| 小計 | -235,693 | 4,635,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,644 | 6,385 |
| 法人税等の支払額 | -544,287 | -970,757 |
| 法人税等の還付額 | － | 83,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -778,336 | 3,753,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,336,298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 136,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,394,021 | -134,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,601 | -28,034 |
| その他 | -9,985 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,537,608 | -1,362,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,936 | 15,458 |
| 新株予約権の発行による収入 | 82,660 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,537 | 15,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,137 | 103,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,182,544 | 2,509,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374,135 | 6,015,156 |
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