ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 940,719 |
| 減価償却費 | 417,828 |
| のれん償却額 | 11,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,162 |
| 為替差損益（△は益） | 67,750 |
| 株式交付費 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,027 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -103,091 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -166,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337,993 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 817 |
| その他 | -19,718 |
| 小計 | 1,916,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 |
| 法人税等の支払額 | -10,725 |
| 法人税等の還付額 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -391,445 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -62,805 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,600 |
| 補助金の受取額 | 136,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,837,817 |
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