ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,719 | 4,684,651 |
| 減価償却費 | 417,828 | 465,943 |
| のれん償却額 | 11,815 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,162 | -279 |
| 為替差損益（△は益） | 67,750 | -122,943 |
| 株式交付費 | 30 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 34,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,027 | 3,806,185 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -103,091 | -251,342 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -166,214 | 88,768 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,738,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,910 | 67,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -901 | -662,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153,218 | -215,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337,993 | 241,060 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 817 | -114,721 |
| その他 | -19,718 | -747,409 |
| 小計 | 1,916,021 | 9,013,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 279 |
| 法人税等の支払額 | -10,725 | -2,391,619 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,623 | 6,622,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -391,445 | -506,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -62,805 | -414,097 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,600 | 4,681 |
| 補助金の受取額 | 136,323 | 136,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,088 | -1,054,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,350 | -13,857 |
| その他 | － | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,764 | -1,702,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,569 | 44,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,582 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,013 | 44,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,750 | 122,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,094 | 5,087,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,149,358 | 12,236,604 |
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