ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -935,185 | 54,536 |
| 減価償却費 | 131,083 | 128,152 |
| のれん償却額 | 5,064 | 5,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -1,973 |
| 為替差損益（△は益） | 7,492 | -123,769 |
| 株式交付費 | 210 | － |
| 固定資産除却損 | 2,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,662,104 | 2,465,992 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -28,505 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81,909 | -111,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,575 | 29,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,327 | 255,656 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -281,232 | -253,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,978 | -76,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,629 | -63,875 |
| その他 | -732,230 | 450,149 |
| 小計 | -57,794 | 2,728,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,973 |
| 法人税等の支払額 | -208,267 | -555,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,980 | 2,175,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,997 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,265,971 | -5,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,383 | -9,016 |
| その他 | 8,263 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391,092 | -214,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,437 | 9,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,379 | 9,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,492 | 123,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,603,186 | 2,094,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,953,493 | 5,599,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
