ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,536 | -269,444 |
| 減価償却費 | 128,152 | 120,213 |
| のれん償却額 | 5,064 | 5,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -1,174 |
| 為替差損益（△は益） | -123,769 | 4,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,465,992 | 2,917,158 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -28,505 | -49,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -111,659 | -16,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,416 | -7,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255,656 | 396,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -253,889 | -325,680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,410 | -215,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -63,875 | -85,491 |
| その他 | 450,149 | -283,089 |
| 小計 | 2,728,885 | 2,189,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 1,174 |
| 法人税等の支払額 | -555,133 | -732,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,725 | 1,458,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,119 | -4,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,016 | -4,697 |
| その他 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,189 | -9,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,051 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,051 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,769 | -4,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,094,357 | 1,444,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,599,706 | 8,297,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
