ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -269,444 | -488,296 |
| 減価償却費 | 120,213 | 137,263 |
| のれん償却額 | 5,064 | 5,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,710 |
| 為替差損益（△は益） | 4,637 | 9,640 |
| 株式交付費 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,917,158 | 269,776 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -49,596 | -19,930 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,831 | 43,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,273 | 55,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 396,165 | -12,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -325,680 | 13,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -215,382 | 268,002 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -85,491 | 348 |
| その他 | -283,089 | 59,760 |
| 小計 | 2,189,275 | 340,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 1,710 |
| 法人税等の支払額 | -732,402 | -2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,047 | 339,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,623 | -263,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,697 | -3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,320 | -266,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 6,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,637 | -9,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,444,089 | 69,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986,722 | 7,056,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
