四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -488,296 | 631,086 |
| 減価償却費 | 137,263 | 149,726 |
| のれん償却額 | 5,064 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,710 | -171 |
| 為替差損益（△は益） | 9,640 | -74,613 |
| 株式交付費 | 30 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 34,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,776 | 4,932,284 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -19,930 | -69,353 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,970 | 23,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,738,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,272 | 59,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,114 | -1,780,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,571 | 63,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268,002 | 628,650 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 348 | -122,742 |
| その他 | 59,760 | 94,889 |
| 小計 | 340,650 | 6,309,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 171 |
| 法人税等の支払額 | -2,766 | -1,591,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,594 | 4,718,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,222 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -414,097 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,195 | -148,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,945 | -415,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,569 | 19,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,569 | 19,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,640 | 74,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,578 | 4,396,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,149,358 | 11,545,824 |