四半期報告書-第12期第1四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 398,866 | -935,185 |
| 減価償却費 | 42,634 | 131,083 |
| のれん償却額 | 5,064 | 5,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -1,080 |
| 為替差損益（△は益） | 11,097 | 7,492 |
| 株式交付費 | 1,160 | 210 |
| 固定資産除却損 | － | 2,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,343,576 | 1,662,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,645 | -81,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,128 | 7,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,408 | 228,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -158,604 | -281,232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121,905 | -8,978 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -51,090 | -61,629 |
| その他 | -27,508 | -732,230 |
| 小計 | 1,443,765 | -57,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 1,080 |
| 法人税等の支払額 | -695,281 | -208,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,899 | -264,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,547 | -2,265,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,383 |
| その他 | － | 8,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,547 | -2,391,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 319,817 | 60,437 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,817 | 60,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,097 | -7,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,071 | -2,603,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,937,221 | 3,953,493 |