ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,976 | 398,866 |
| 減価償却費 | 29,692 | 42,634 |
| のれん償却額 | 3,376 | 5,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -415 |
| 為替差損益（△は益） | 16,699 | 11,097 |
| 株式交付費 | － | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,558 | 1,343,576 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,369 | -10,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842 | 5,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,263 | 6,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,956 | -158,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,395 | -121,905 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,801 | -51,090 |
| その他 | -14,609 | -27,508 |
| 小計 | -67,302 | 1,443,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -494,971 | -695,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -561,698 | 748,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,472 | -29,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | － |
| 事業譲受による支出 | -105,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,740 | -29,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,200 | 319,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | 319,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,699 | -11,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,937 | 1,028,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,827,682 | 7,937,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
