ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,913 | 57,976 |
| 減価償却費 | 22,006 | 29,692 |
| のれん償却額 | － | 3,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,749 | -726 |
| 為替差損益（△は益） | -22,672 | 16,699 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,846 | -13,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,491 | 842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,776 | -6,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,800 | -102,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,173 | 48,395 |
| その他 | 13,338 | -100,780 |
| 小計 | 7,257 | -67,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,773 | 575 |
| 法人税等の支払額 | -20,842 | -494,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,811 | -561,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,588 | -169,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -267 |
| 事業譲受による支出 | － | -105,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,411 | -274,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,909 | 1,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,910 | 1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,672 | -16,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,183 | -851,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,317,575 | 3,827,682 |
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