ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,823 | -31,913 |
| 減価償却額 | 16,887 | 22,006 |
| 受取利息及び配当金 | -251 | -2,749 |
| 為替差損益 | 1,882 | -22,672 |
| 株式交付費 | 30 | 90 |
| 売上債権の増減額 | -6,532 | 50,846 |
| 仕入債務の増減額 | -2,977 | -2,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,018 | 5,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,764 | -10,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,803 | -14,173 |
| その他 | -28,761 | 13,338 |
| 小計 | -60,485 | 7,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 3,773 |
| 法人税等の支払額 | -42,235 | -20,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,470 | -9,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -25,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,378 | 74,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,220 | 16,909 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,220 | 29,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,882 | 22,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,511 | 117,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,476,939 | 2,317,575 |
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