ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 12,823 |
| 減価償却費 | 16,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 |
| 為替差損益（△は益） | 1,882 |
| 株式交付費 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,803 |
| その他 | -28,761 |
| 小計 | -60,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 |
| 法人税等の支払額 | -42,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,572,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,476,939 |
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