ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -368,500 | 4,661,920 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,375,987 | 1,828,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -6,021 |
| 支払利息 | 129,168 | 173,374 |
| 為替差損益（△は益） | -262,984 | -304,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132,986 | 160,460 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -989,246 | 5,765,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -364,419 | -92,682 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 598,370 | 2,474,844 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 5,452 | 495 |
| その他 | -1,144,271 | -1,679,237 |
| 小計 | -888,695 | 12,983,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238 | 6,021 |
| 利息の支払額 | -101,220 | -135,951 |
| 法人所得税の支払額 | -441,013 | -3,667,008 |
| 法人所得税の還付額 | 21,102 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,408,588 | 9,186,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,864,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 子会社の取得による支出 | -23,460,335 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 67,486 | 4,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,449,779 | -779,660 |
| 無形資産の取得による支出 | -110,328 | -104,609 |
| その他 | -10,763 | -4,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,963,720 | 1,780,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120,000 | -1,680,000 |
| 借入手数料の支払額 | -212,800 | － |
| リース負債の返済による支出 | -141,573 | -254,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -514,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,925,538 | -2,948,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262,984 | 304,372 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -7,183,786 | 8,323,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,247,665 | 13,570,821 |
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