有価証券報告書-第11期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,365,811 | 2,624,159 |
| 減価償却費 | 124,431 | 174,617 |
| のれん償却額 | 18,568 | 20,256 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -1,302 |
| 為替差損益（△は益） | 64,463 | -10,572 |
| 株式交付費 | 6,180 | 1,713 |
| 固定資産除却損 | 6,501 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,054,111 | -353,813 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,389 | -16,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,814 | 13,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,747 | 11,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,488 | 94,893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 458,273 | -115,751 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,929 | 13,800 |
| その他 | 161,869 | 134,460 |
| 小計 | 2,264,214 | 2,691,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,972 | 1,302 |
| 法人税等の支払額 | -733,130 | -1,161,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,057 | 1,530,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,200,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,947,890 | -1,896,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,765 | -38,058 |
| 事業譲受による支出 | -105,000 | － |
| その他 | -8,263 | -4,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,920 | -1,939,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,742,856 | 476,449 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -430,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,856 | 45,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,463 | 10,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,229,530 | -352,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,909,149 | 6,556,679 |