有価証券報告書-第10期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,493,374 | 2,365,811 |
| 減価償却費 | 103,064 | 124,431 |
| のれん償却額 | － | 18,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,154 | -1,734 |
| 為替差損益（△は益） | -86,994 | 64,463 |
| 株式交付費 | 165 | 6,180 |
| 固定資産除却損 | 3,041 | 6,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,651 | -1,054,111 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,679 | -18,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,931 | -5,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,800 | 13,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 107,289 | 99,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,904 | 458,273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,725 | 24,929 |
| その他 | -33,696 | 161,869 |
| 小計 | 1,417,311 | 2,264,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,031 | 1,972 |
| 法人税等の支払額 | -40,200 | -733,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,143 | 1,533,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,200,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234,536 | -1,947,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -20,765 |
| 事業譲受による支出 | － | -105,000 |
| その他 | － | -8,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 961,723 | -981,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 12,781 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,584 | 1,742,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,366 | 1,742,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,994 | -64,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,479,227 | 2,229,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,679,619 | 6,909,149 |