有価証券報告書-第9期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,992 | 1,493,374 |
| 減価償却費 | 73,742 | 103,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,409 | -6,154 |
| 為替差損益（△は益） | -10,550 | -86,994 |
| 株式交付費 | 90 | 165 |
| 固定資産除却損 | － | 3,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,372 | -164,651 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,879 | -28,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,084 | 6,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,111 | 21,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,088 | 107,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,692 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,816 | -28,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,034 | 30,725 |
| その他 | -28,739 | -33,696 |
| 小計 | 145,390 | 1,417,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,293 | 9,031 |
| 法人税等の支払額 | -76,510 | -40,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,174 | 1,386,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,400,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,143 | -1,234,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,473,143 | 961,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,781 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,360 | 31,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,360 | 44,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,550 | 86,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,372,058 | 2,479,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,392 | 4,679,619 |