有価証券報告書-第8期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174,119 | 221,992 |
減価償却額 | 52,365 | 73,742 |
受取利息及び配当金 | -68 | -6,409 |
為替差損益 | -33,711 | -10,550 |
株式交付費 | 29,622 | 90 |
株式公開費用 | 14,588 | - |
売上債権の増減額 | -107,647 | -35,372 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,264 | -5,879 |
仕入債務の増減額 | 5,619 | 1,084 |
未払金の増減額(△は減少) | 39,678 | -39,111 |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,377 | 13,088 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,442 | -10,692 |
前受金の増減額(△は減少) | 59,903 | -23,816 |
預り金の増減額(△は減少) | 6,027 | -4,034 |
その他 | 12,789 | -28,739 |
小計 | 273,844 | 145,390 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 3,293 |
法人税等の支払額 | -39,346 | -76,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,566 | 72,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -1,200,000 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -2,400,000 |
有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -112,404 | -73,143 |
無形固定資産の取得による支出 | -221 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,625 | -3,473,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 5,202,159 | - |
株式公開費用の支出 | -14,588 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 18,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,187,570 | 18,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,711 | 10,550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,343,222 | -3,372,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,572,450 | 2,200,392 |