ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,119 | 221,992 |
| 減価償却額 | 52,365 | 73,742 |
| 受取利息及び配当金 | -68 | -6,409 |
| 為替差損益 | -33,711 | -10,550 |
| 株式交付費 | 29,622 | 90 |
| 株式公開費用 | 14,588 | － |
| 売上債権の増減額 | -107,647 | -35,372 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,264 | -5,879 |
| 仕入債務の増減額 | 5,619 | 1,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,678 | -39,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,377 | 13,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,442 | -10,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,903 | -23,816 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,027 | -4,034 |
| その他 | 12,789 | -28,739 |
| 小計 | 273,844 | 145,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 3,293 |
| 法人税等の支払額 | -39,346 | -76,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,566 | 72,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,200,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -2,400,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,404 | -73,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,625 | -3,473,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,202,159 | － |
| 株式公開費用の支出 | -14,588 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 18,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,187,570 | 18,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,711 | 10,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,343,222 | -3,372,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,572,450 | 2,200,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
