有価証券報告書-第7期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -21,548 | 174,119 |
減価償却費 | 41,554 | 52,365 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -68 |
為替差損益(△は益) | 7,658 | -33,711 |
株式交付費 | - | 29,622 |
株式公開費用 | - | 14,588 |
受取補償金 | -2,380 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,103 | -107,647 |
前払費用の増減額(△は増加) | 12,263 | -1,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,927 | 5,619 |
未払金の増減額(△は減少) | 25 | 39,678 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,654 | 14,377 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -768 | 7,442 |
前受金の増減額(△は減少) | -83,159 | 59,903 |
預り金の増減額(△は減少) | 4,097 | 6,027 |
その他 | 237 | 12,789 |
小計 | -19,539 | 273,844 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 68 |
法人税等の支払額 | -130,986 | -39,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,484 | 234,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56,766 | -112,404 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,766 | -112,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 5,202,159 |
株式公開費用の支出 | - | -14,588 |
配当金の支払額 | -16,050 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,050 | 5,187,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,658 | 33,711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -230,959 | 5,343,222 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 460,187 | 229,227 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 229,227 | 5,572,450 |