ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -21,548 | 174,119 |
| 減価償却費 | 41,554 | 52,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | 7,658 | -33,711 |
| 株式交付費 | － | 29,622 |
| 株式公開費用 | － | 14,588 |
| 受取補償金 | -2,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,103 | -107,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,263 | -1,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,927 | 5,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | 39,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,654 | 14,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -768 | 7,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,159 | 59,903 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,097 | 6,027 |
| その他 | 237 | 12,789 |
| 小計 | -19,539 | 273,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -130,986 | -39,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,484 | 234,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,766 | -112,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,766 | -112,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 5,202,159 |
| 株式公開費用の支出 | － | -14,588 |
| 配当金の支払額 | -16,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,050 | 5,187,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,658 | 33,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,959 | 5,343,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,187 | 229,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229,227 | 5,572,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
