有価証券報告書-第12期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,624,159 | 3,151,730 |
| 減価償却費 | 174,617 | 493,084 |
| のれん償却額 | 20,256 | 20,256 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,302 | -1,728 |
| 為替差損益（△は益） | -10,572 | -1,058 |
| 株式交付費 | 1,713 | 312 |
| 補助金収入 | － | -681,619 |
| 固定資産除却損 | 287 | 3,642 |
| 固定資産圧縮損 | － | 680,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,813 | -1,338,922 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -166,169 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,313 | -24,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,594 | 12,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,424 | -2,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,893 | 47,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115,751 | -17,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,800 | 4,349 |
| その他 | 134,460 | -614,298 |
| 小計 | 2,691,455 | 1,565,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 1,728 |
| 法人税等の支払額 | -1,161,980 | -544,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,776 | 1,022,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,900,000 |
| 補助金の受取額 | － | 136,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896,541 | -2,437,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,058 | -34,443 |
| その他 | -4,799 | -10,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,939,399 | -4,245,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 476,449 | 88,936 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 81,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -430,869 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,580 | 170,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,572 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,470 | -3,051,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,556,679 | 3,505,349 |