ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,353,469 | 20,888,805 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,433,182 | 2,248,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,172 | -263,663 |
| 支払利息 | 231,862 | 288,061 |
| 為替差損益（△は益） | -272,495 | 611,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 357,547 | -22,615 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 11,618,285 | -312,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274,542 | -267,501 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,101,880 | 1,747,189 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 22,493 | -60,288 |
| その他 | -1,647,423 | 1,136,967 |
| 小計 | 16,263,411 | 25,994,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,172 | 263,663 |
| 利息の支払額 | -181,606 | -234,320 |
| 法人所得税の支払額 | -3,667,008 | -2,178,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,420,969 | 23,844,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,864,600 | 10,935,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -377,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,243 | 6,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212,857 | -2,076,502 |
| 無形資産の取得による支出 | -156,105 | -141,767 |
| その他 | 659 | 24,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,302,539 | 8,370,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,340,000 | -2,640,000 |
| 借入手数料の支払額 | -38,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -343,254 | -373,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -514,554 | -163 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 18,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 264,191 | -2,994,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272,495 | -611,072 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 14,260,196 | 28,610,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,507,861 | 48,117,933 |
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