営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益24,742,228千円の計上、減価償却費1,154,343千円の計上等があったものの、営業債権及びその他の債権の増加額27,795,103千円、法人所得税の支払による支出1,015,740千円等により、2,659,911千円の支出(前年同期は8,769,521千円の収入)となりました。

2024/08/09 15:28

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		△1,110,932		24,742,228
法人所得税の還付額		-		24,912
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,769,521		△2,659,911

2024/08/09 15:28