営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間損失2,659,790千円の計上、営業債権及びその他の債権が1,370,113千円減少、営業債務及びその他の債務が736,544千円減少したこと等により、1,820,465千円の支出(前年同期比9,132,103千円の支出減少)となりました。

2026/08/12 15:35

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)		△2,862,513		△2,659,790
法人所得税の支払額		△8,062,023		△787
営業活動によるキャッシュ・フロー		△10,952,568		△1,820,465

2026/08/12 15:35